財務(wù)決算報告范文 各位股東及股東代表： 一、二〇XX年度主要經(jīng)營情況 二〇XX年，在集團公司和董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，精心組織，持續(xù)創(chuàng)建“兩個一流”，全面完成了年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，各項指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。 （一）電量情況 二〇XX年，三峽—葛洲壩梯級樞紐全年發(fā)電量XXX億千瓦時，比上年增加XX億千瓦時，售電量XXX億千瓦時，比上年增加XXX億千瓦時。因重大資產(chǎn)重組，本期三峽—葛洲壩梯級樞紐的發(fā)售電量均屬于長江電力，歸屬于長江電力的發(fā)電量、售電量同比分別增加XXX億千瓦時和XXX億千瓦時。 三峽電站（含電源電站）全年發(fā)電量XXX億千瓦時，比上年增加XXX億千瓦時，售電量XXX億千瓦時，比上年增加XXX億千瓦時。 葛洲壩電站全年發(fā)電量XXX億千瓦時，比上年減少X億千瓦時；售電量XXX億千瓦時，比上年增加X億千瓦時。
（二）收入情況 公司全年實現(xiàn)總收入XXX億元（包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益及營業(yè)外收入），比上年增加XXX億元，增長XX%，其中： 主營業(yè)務(wù)收入XXX億元，比上年增加XXX億元，增長XX%，主要系XX年9月XX日收購三峽電站XX臺機組本年收入全部歸屬于公司所致。 其他業(yè)務(wù)收入XX億元，比上年減少XX億元，下降XX%，主要系收購三峽電站XX臺機組后，不再產(chǎn)生三峽電站發(fā)電機組托管收入所致。 投資收益XX億元，比上年減少XX億元，下降XX%，主要系本年可供出售金融資產(chǎn)處置收益較上年減少XX億元（上年出售建行、國航、云銅、中信等股票收益）；持有可供出售金融資產(chǎn)等期間取得的投資收益較上年增加XX億元；湖北能源股份有限公司通過資產(chǎn)置換借殼三環(huán)股份上市，公司持股比例下降，按新的持股比例確認(rèn)歸屬于本公司的權(quán)益與該長期股權(quán)投資賬面價值之間的`差額沖減投資收益XX億元所致。 營業(yè)外收入XXX億元，比上年增加XXX億元，增長XXX%，主要系增值稅返還收入XX億元，比上年增加XXX億元；三峽電站無需支付的水資源費轉(zhuǎn)入XX億元。 （三）成本費用情況 公司二〇XX年成本費用總額XXX億元（包括營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用及營業(yè)外支出），比上年增加XX億元，增長XX%，其中： 主營業(yè)務(wù)成本XX億元，比上年增加XX億元，增長XX%，主要系收購三峽電站XX臺機組等固定資產(chǎn)增加，相應(yīng)折舊費用增加；售電量增加，相應(yīng)水費增加。 財務(wù)費用XX億元，比上年增加XX億元，增長XX%，主要系XXXX年9月收購三峽電站XX臺機組，借款及承接三峽集團債務(wù)本年全年計息所致。 二〇XX年度，公司成本費用控制效益顯著：一方面，公司以EVA考核為引導(dǎo)，完善、改進(jìn)全面預(yù)算管理，強化了預(yù)算的過程控制，有效降低了成本費用。另一方面，通過加強債務(wù)管理和資金調(diào)度，有效降低了財務(wù)費用。全年財務(wù)費用比預(yù)算節(jié)省3.8億元，債務(wù)融資綜合成本比二〇XX年底一年期貸款基準(zhǔn)利率低X個百分點。 （四）利潤情況 公司二〇XX年實現(xiàn)利潤總額XXX億元，比上年增加XX億元，增長XX%；實現(xiàn)凈利潤XX億元，比上年增加XX億元，增長XX%；基本每股收益XX元，比上年增加XX元（公司本年7月以資本公積向全體股東每XX股轉(zhuǎn)增5股，對上年每股收益進(jìn)行了追溯調(diào)整）。
二、二〇XX年XX月XX日資產(chǎn)負(fù)債情況 二〇XX年末，公司資產(chǎn)總額XX億元，較年初下降XX%；凈資產(chǎn)XX億元，較年初增長XX%；負(fù)債總額XX億元，較年初下降XX%；資產(chǎn)負(fù)債率XX%，財務(wù)狀況良好。 期末總資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)XX億元，占XX%，比年初減少XX億元，主要是本年計提折舊XX億元，在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)XX億元；可供出售金融資產(chǎn)XX億元，占XX%，比年初增加XX億元；長期股權(quán)投資XX億元，占XX%，比年初增加XX億元。 流動資產(chǎn)XX億元，占XX%；流動資產(chǎn)的主要項目是：貨幣資金XX億元，應(yīng)收票據(jù)XX億元，應(yīng)收賬款XX億元，應(yīng)收股利XX億元，存貨XX億元，其他流動資產(chǎn)XX億元（對大冶有色金屬集團控股有限公司發(fā)放委托貸款XX億元，購買XX年1月到期的短期銀行間債券回購產(chǎn)品XX國開XX券6億元）。 期末負(fù)債總額XXX億元，較年初減少XX億元，其中： 流動負(fù)債XXX億元，主要包括：短期借款XXX億元，應(yīng)交稅費XX億元，應(yīng)付利息XX億元，其他應(yīng)付款XX億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債XXX億元（主要包括三峽集團委托三峽財務(wù)有限責(zé)任公司、中國工商銀行股份有限公司向本公司提供委托貸款XX億元，1年內(nèi)到期的XX三峽債XX億元）。 長期負(fù)債XXX億元，主要包括長期借款XX億元、應(yīng)付債券XXXX億元、遞延所得稅負(fù)債XX億元。
三、二〇XX年現(xiàn)金流量情況 二〇XX年，公司期初現(xiàn)金余額XX億元，期末現(xiàn)金余額XX億元，本期現(xiàn)金凈流出XX億元�，F(xiàn)金流入、流出情況如下： 本期現(xiàn)金總流入XXX億元，主要包括：銷售商品提供勞務(wù)收到現(xiàn)金XXX億元；收到增值稅返XX億元；收回投資XX億元；取得投資收益收到現(xiàn)金X億元；取得借款XX億元。 本期現(xiàn)金總流出XX億元，主要包括：購買商品接受勞務(wù)支付現(xiàn)金XX億元；支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金XX億元；繳納各項稅費XX億元；購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金XXX億元；投資支付現(xiàn)金XX億元；償還各類債務(wù)XXX億元；支付股利及償付利息XX億元。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于財務(wù)決算報告范文的內(nèi)容，希望對您有所幫助。 |
